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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 135.00 | 69 068.00 | 451 067.00 | 520 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 329.00 | 41 922.00 | 122 407.00 | 164 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 124.00 | 110 990.00 | 1 138 134.00 | 1 249 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
BZ Autres créances | 190 680.00 | | 190 680.00 | 190 680.00 |
CF Disponibilités | 334 946.00 | | 334 946.00 | 334 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 862.00 | | 580 862.00 | 580 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 986.00 | 110 990.00 | 1 718 996.00 | 1 829 986.00 |
CU Autres participations | 539 660.00 | | 539 660.00 | 539 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
DG Autres réserves | 504 535.00 | 473 066.00 | | 504 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 430.00 | 31 469.00 | | 108 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 160.00 | 99 440.00 | | 89 160.00 |
DL TOTAL (I) | 804 051.00 | 705 901.00 | | 804 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 335.00 | 808 275.00 | | 654 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 767.00 | 355 528.00 | | 205 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 27 182.00 | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 387.00 | 39 620.00 | | 47 387.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 945.00 | 1 230 630.00 | | 914 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 996.00 | 1 936 531.00 | | 1 718 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 687.00 | 575 636.00 | | 418 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 800.00 | | 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 767.00 | | | 205 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 290.00 | | 424 290.00 | 424 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 290.00 | | 424 290.00 | 424 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 280.00 | 3 360.00 | | 10 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 280.00 | 3 713.00 | | 10 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 20 950.00 | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 20 950.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 417.00 | -17 237.00 | | 7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 449.00 | 9 414.00 | | 38 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 336.00 | 294 140.00 | | 439 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 906.00 | 262 671.00 | | 330 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 430.00 | 31 469.00 | | 108 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 240.00 | | 884.00 | 1 248 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 580.00 | | 884.00 | 683 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 660.00 | | | 564 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 909.00 | 72 081.00 | | 38 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 909.00 | 72 081.00 | | 38 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 174 120.00 | 174 120.00 | | 174 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 775.00 | 157 518.00 | 435 185.00 | 653 775.00 |
VI Groupe et associés | 205 767.00 | 205 767.00 | | 205 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 674.00 | | | 153 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 916.00 | 245 916.00 | | 245 916.00 |
VW T.V.A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 945.00 | 418 687.00 | 435 185.00 | 914 945.00 |