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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 128.00 | 14 170.00 | 17 958.00 | 32 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 923.00 | 6 610.00 | 10 313.00 | 16 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 103.00 | 21 981.00 | 33 122.00 | 55 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CF Disponibilités | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 282.00 | 21 981.00 | 105 301.00 | 127 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
DL TOTAL (I) | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 301.00 | | | 105 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 325.00 | | 105 325.00 | 105 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 325.00 | | 105 325.00 | 105 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 494.00 | | 7 416.00 | 49 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 55 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 49 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 442.00 | | 7 416.00 | 43 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 955.00 | 8 683.00 | 1 658.00 | 14 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | 125.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 881.00 | 8 558.00 | 1 658.00 | 13 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 699.00 | 3 697.00 | 1 002.00 | 4 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 066.00 | 30 214.00 | 4 852.00 | 35 066.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 142.00 | 20 140.00 | 1 002.00 | 21 142.00 |