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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 937.00 | 20 769.00 | 18 168.00 | 38 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 053.00 | 9 887.00 | 12 166.00 | 22 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 142.00 | 31 856.00 | 35 286.00 | 67 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BT Marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
CF Disponibilités | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 283.00 | | 124 283.00 | 124 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 425.00 | 31 856.00 | 159 569.00 | 191 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
DL TOTAL (I) | 125 147.00 | | | 125 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 569.00 | | | 159 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 427.00 | | 229 427.00 | 229 427.00 |
FG Production vendue services | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 717.00 | | 229 717.00 | 229 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 384.00 | | | 271 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 064.00 | | | 194 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 103.00 | | 12 039.00 | 55 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 051.00 | | 11 939.00 | 49 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | 100.00 | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 981.00 | 9 875.00 | | 21 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 781.00 | 9 875.00 | | 20 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 328.00 | 36 377.00 | 4 952.00 | 41 328.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |