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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 198.00 | 102.00 | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 361.00 | 61 621.00 | 24 739.00 | 86 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 952.00 | 156 395.00 | 117 557.00 | 273 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 036.00 | 229 214.00 | 178 821.00 | 408 036.00 |
BT Marchandises | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 701.00 | 8 020.00 | 9 681.00 | 17 701.00 |
BZ Autres créances | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
CF Disponibilités | 148 171.00 | | 148 171.00 | 148 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 580.00 | 8 020.00 | 304 560.00 | 312 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 616.00 | 237 234.00 | 483 381.00 | 720 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | -22 161.00 | -74 511.00 | | -22 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 950.00 | 54 638.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 131 077.00 | 126 127.00 | | 131 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 688.00 | 33 987.00 | | 200 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 295.00 | 20 573.00 | | 15 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 025.00 | 59 837.00 | | 71 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 980.00 | 69 218.00 | | 64 980.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 304.00 | 183 615.00 | | 352 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 381.00 | 309 742.00 | | 483 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 717.00 | 65 729.00 | | 208 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 405.00 | | 15 630.00 | 392 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 682.00 | | 15 630.00 | 344 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 368.00 | 47 846.00 | | 181 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 071.00 | 1 929.00 | | 8 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 434.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 534.00 | 45 483.00 | | 172 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 312.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VB T. V. A. | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VC Groupe et associés | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 429.00 | 39 842.00 | 143 587.00 | 183 429.00 |
VI Groupe et associés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 892.00 | 175 892.00 | | 175 892.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 733.00 | 192 146.00 | 143 587.00 | 335 733.00 |