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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 557.00 | 69 238.00 | 21 319.00 | 90 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 285.00 | 184 390.00 | 161 895.00 | 346 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 565.00 | 264 928.00 | 219 637.00 | 484 565.00 |
BT Marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 382 540.00 | | 382 540.00 | 382 540.00 |
CF Disponibilités | 110 171.00 | | 110 171.00 | 110 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 070.00 | | 534 070.00 | 534 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 635.00 | 264 928.00 | 753 707.00 | 1 018 635.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | -17 211.00 | -22 161.00 | | -17 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 649.00 | 4 950.00 | | 141 649.00 |
DL TOTAL (I) | 272 726.00 | 131 077.00 | | 272 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 512.00 | 200 688.00 | | 197 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 296.00 | 15 295.00 | | 15 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 562.00 | 71 025.00 | | 196 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 611.00 | 64 980.00 | | 71 611.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 981.00 | 352 304.00 | | 480 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 707.00 | 483 381.00 | | 753 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 882.00 | 208 717.00 | | 328 882.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 036.00 | | 76 529.00 | 408 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 313.00 | | 76 529.00 | 360 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 214.00 | 35 713.00 | | 229 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 102.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 017.00 | 35 611.00 | | 218 017.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 562.00 | 196 562.00 | | 196 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VC Groupe et associés | 328 309.00 | 328 309.00 | | 328 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 763.00 | 41 663.00 | 152 100.00 | 193 763.00 |
VI Groupe et associés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 813.00 | 437 813.00 | | 437 813.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 977.00 | 327 877.00 | 152 100.00 | 479 977.00 |