| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 500.00 | | 942 500.00 | 942 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
CF Disponibilités | 103 679.00 | | 103 679.00 | 103 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 332.00 | | 279 332.00 | 279 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 832.00 | | 1 221 832.00 | 1 221 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 61 709.00 | 4 800.00 | | 61 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 695.00 | 56 909.00 | | 82 695.00 |
DL TOTAL (I) | 174 405.00 | 91 709.00 | | 174 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 239.00 | 62 499.00 | | 888 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 266.00 | 5 266.00 | | 125 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 16 207.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 837.00 | 4 980.00 | | 30 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 427.00 | 88 954.00 | | 1 047 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 832.00 | 180 664.00 | | 1 221 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | -1 201.00 | | 10 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 328.00 | 60 000.00 | | 201 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 633.00 | 3 090.00 | | 118 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 695.00 | 56 909.00 | | 82 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 500.00 | | 800 000.00 | 142 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 500.00 | | 800 000.00 | 142 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VB T. V. A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 028.00 | 115 650.00 | 468 658.00 | 888 028.00 |
VI Groupe et associés | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 653.00 | 975 653.00 | | 975 653.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 428.00 | 275 050.00 | 468 658.00 | 1 047 428.00 |