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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 135.00 | 1 532.00 | 1 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 168.00 | 135.00 | 944 032.00 | 944 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BZ Autres créances | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CF Disponibilités | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 476.00 | | 189 476.00 | 189 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 645.00 | 135.00 | 1 133 509.00 | 1 133 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 405.00 | 61 709.00 | | 111 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 851.00 | 82 695.00 | | 104 851.00 |
DL TOTAL (I) | 249 256.00 | 174 405.00 | | 249 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 366.00 | 888 239.00 | | 773 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 855.00 | 125 266.00 | | 75 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 083.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 081.00 | 30 837.00 | | 31 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 252.00 | 1 047 427.00 | | 884 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 509.00 | 1 221 832.00 | | 1 133 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | 10 499.00 | | 18 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 736.00 | 201 328.00 | | 311 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 884.00 | 118 633.00 | | 206 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 851.00 | 82 695.00 | | 104 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 500.00 | | 1 668.00 | 942 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 500.00 | | | 942 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 804.00 | 116 671.00 | 460 396.00 | 772 804.00 |
VI Groupe et associés | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 171.00 | 958 171.00 | | 958 171.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 252.00 | 228 119.00 | 460 396.00 | 884 252.00 |