| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 696.00 | 250.00 | 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 066.00 | 7 586.00 | 8 480.00 | 16 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 841.00 | 19 760.00 | 42 081.00 | 61 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 155.00 | 28 042.00 | 52 113.00 | 80 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BP En cours de production de services | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 493.00 | 21 278.00 | 291 215.00 | 312 493.00 |
BZ Autres créances | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
CF Disponibilités | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 791.00 | 21 278.00 | 724 513.00 | 745 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 946.00 | 49 320.00 | 776 626.00 | 825 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 492.00 | 251 584.00 | | 223 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 769.00 | -28 092.00 | | 50 769.00 |
DL TOTAL (I) | 318 261.00 | 267 492.00 | | 318 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 417.00 | 176 049.00 | | 190 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 072.00 | 167 181.00 | | 136 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 190.00 | 88 016.00 | | 68 190.00 |
EA Autres dettes | 63 468.00 | 210.00 | | 63 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 365.00 | 431 673.00 | | 458 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 626.00 | 699 165.00 | | 776 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 268.00 | 431 673.00 | | 450 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 049.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 093.00 | | 41 062.00 | 39 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | 598.00 | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 745.00 | | 39 162.00 | 38 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 107.00 | 9 935.00 | | 18 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | 9 587.00 | | 17 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 861.00 | | 421 861.00 | 421 861.00 |
6T Sur comptes clients | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 072.00 | 136 072.00 | | 136 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 270 957.00 | 270 957.00 | | 270 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VB T. V. A. | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 417.00 | 182 320.00 | 8 097.00 | 190 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 180.00 | 410 878.00 | 1 302.00 | 412 180.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 365.00 | 450 268.00 | 8 097.00 | 458 365.00 |