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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 9 724.00 | 7 112.00 | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 124.00 | 21 407.00 | 18 717.00 | 40 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 209.00 | 32 077.00 | 27 132.00 | 59 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 885.00 | | 209 885.00 | 209 885.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 910.00 | 21 278.00 | 330 632.00 | 351 910.00 |
BZ Autres créances | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CF Disponibilités | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 388.00 | 21 278.00 | 611 110.00 | 632 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 596.00 | 53 355.00 | 638 242.00 | 691 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 261.00 | 223 492.00 | | 274 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 285.00 | 50 769.00 | | -195 285.00 |
DL TOTAL (I) | 122 977.00 | 318 261.00 | | 122 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 428.00 | 190 417.00 | | 227 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 417.00 | 217.00 | | 46 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 581.00 | 136 072.00 | | 130 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 629.00 | 68 190.00 | | 110 629.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 63 468.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 265.00 | 458 365.00 | | 515 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 242.00 | 776 626.00 | | 638 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 557.00 | 450 268.00 | | 383 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 155.00 | | 1 054.00 | 80 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 59 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 56 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 907.00 | | 1 054.00 | 77 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 042.00 | 12 667.00 | 8 632.00 | 28 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 250.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 346.00 | 12 417.00 | 8 632.00 | 27 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | | -17.00 | 17.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 310 374.00 | 310 374.00 | | 310 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VB T. V. A. | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 267.00 | 388 250.00 | 17.00 | 388 267.00 |