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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 616.00 | 294.00 | 322.00 | 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 384.00 | 11 325.00 | 105 059.00 | 116 384.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | 11 619.00 | 108 381.00 | 120 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 344.00 | | 293 344.00 | 293 344.00 |
072 Créances – Autres | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
084 Disponibilités | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 310.00 | | 390 310.00 | 390 310.00 |
110 Total général Actif | 510 310.00 | 11 619.00 | 498 691.00 | 510 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 438 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 379 191.00 | | | 3 379 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 379 400.00 | | | 3 379 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 907 625.00 | | | 2 907 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
242 Autres charges externes. | 286 760.00 | | | 286 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 522.00 | | | 157 522.00 |
252 Charges sociales | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
262 Autres charges | 635.00 | | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 402 854.00 | | | 3 402 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 454.00 | | | -23 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
294 Charges financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 337.00 | | | -27 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 466.00 | | | 466.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 667.00 | | | 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 458.00 | | | 22 458.00 |