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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 648.00 | 10 750.00 | 45 898.00 | 56 648.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 464.00 | 11 366.00 | 46 098.00 | 57 464.00 |
060 Stock marchandises | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373 288.00 | | 373 288.00 | 373 288.00 |
072 Créances – Autres | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
084 Disponibilités | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 981.00 | | 540 981.00 | 540 981.00 |
110 Total général Actif | 598 445.00 | 11 366.00 | 587 079.00 | 598 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -11 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 522 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 213 245.00 | | | 213 245.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 184 355.00 | 3 379 191.00 | | 3 184 355.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | 209.00 | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 186 407.00 | 3 379 400.00 | | 3 186 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 675 095.00 | 2 907 625.00 | | 2 675 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 686.00 | 3 391.00 | | 4 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 269.00 | | |
242 Autres charges externes. | 323 701.00 | 286 760.00 | | 323 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | 4 455.00 | | 4 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 063.00 | 157 522.00 | | 171 063.00 |
252 Charges sociales | 49 678.00 | 31 798.00 | | 49 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 650.00 | 7 399.00 | | 10 650.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 635.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 234 931.00 | 3 402 854.00 | | 3 234 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 525.00 | -23 454.00 | | -48 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 092.00 | 5 902.00 | | 56 092.00 |
294 Charges financières | 5 260.00 | 5 850.00 | | 5 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 888.00 | 3 934.00 | | 50 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 581.00 | -27 337.00 | | -48 581.00 |