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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 155.00 | 138 519.00 | 197 636.00 | 336 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 333.00 | 78 817.00 | 77 516.00 | 156 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 045.00 | 166 598.00 | 150 447.00 | 317 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 339.00 | 383 934.00 | 452 404.00 | 836 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 549.00 | 1 757.00 | 21 792.00 | 23 549.00 |
BZ Autres créances | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
CF Disponibilités | 192 829.00 | | 192 829.00 | 192 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 761.00 | 1 757.00 | 299 005.00 | 300 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 100.00 | 385 691.00 | 751 409.00 | 1 137 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 459.00 | 74 814.00 | | 54 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 224.00 | -20 355.00 | | -60 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236.00 | 65 459.00 | | 5 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 227.00 | 398 295.00 | | 578 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 205.00 | 100 205.00 | | 65 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 962.00 | 90 064.00 | | 61 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 778.00 | 94 109.00 | | 40 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 173.00 | 682 673.00 | | 746 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 409.00 | 748 133.00 | | 751 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 120.00 | 384 446.00 | | 269 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 277.00 | | 677 277.00 | 677 277.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 277.00 | | 677 277.00 | 677 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 773.00 | |
GE Autres charges | | | 34 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 611.00 | 3 203.00 | | 5 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747.00 | 3 369.00 | | 8 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 933.00 | -3 369.00 | | 28 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 200.00 | 1 242 011.00 | | 760 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 424.00 | 1 262 365.00 | | 820 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 224.00 | -20 355.00 | | -60 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 134.00 | | 17 998.00 | 838 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 794.00 | 836 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 794.00 | 809 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 334.00 | | 16 993.00 | 812 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | 1 006.00 | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 965.00 | 102 152.00 | 14 183.00 | 295 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 965.00 | 102 152.00 | 14 183.00 | 295 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
UX Autres créances clients | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 227.00 | 101 174.00 | 447 599.00 | 578 227.00 |
VI Groupe et associés | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
VP Divers | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 282.00 | 95 476.00 | 26 806.00 | 122 282.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 173.00 | 269 120.00 | 447 599.00 | 746 173.00 |