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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 155.00 | 172 476.00 | 163 679.00 | 336 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 262.00 | 102 091.00 | 58 171.00 | 160 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 045.00 | 206 032.00 | 111 013.00 | 317 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 383.00 | 480 599.00 | 359 784.00 | 840 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 109.00 | 1 757.00 | 22 352.00 | 24 109.00 |
BZ Autres créances | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
CF Disponibilités | 240 775.00 | | 240 775.00 | 240 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 126.00 | 1 757.00 | 379 369.00 | 381 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 509.00 | 482 356.00 | 739 153.00 | 1 221 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 764.00 | 54 459.00 | | -5 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 356.00 | -60 224.00 | | 32 356.00 |
DL TOTAL (I) | 37 592.00 | 5 236.00 | | 37 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 053.00 | 578 227.00 | | 477 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 267.00 | 61 962.00 | | 123 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 035.00 | 40 474.00 | | 36 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 561.00 | 745 869.00 | | 701 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 153.00 | 751 105.00 | | 739 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 111.00 | | 699 111.00 | 699 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 111.00 | | 699 111.00 | 699 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 590.00 | 760 200.00 | | 877 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 234.00 | 820 424.00 | | 845 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 356.00 | -60 224.00 | | 32 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 339.00 | | 4 044.00 | 836 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 533.00 | | 3 929.00 | 809 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 806.00 | | 115.00 | 26 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 934.00 | 96 665.00 | | 383 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 934.00 | 96 665.00 | | 383 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 267.00 | 123 267.00 | | 123 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
UX Autres créances clients | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 053.00 | 142 743.00 | 334 310.00 | 477 053.00 |
VI Groupe et associés | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 973.00 | 129 052.00 | 26 921.00 | 155 973.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 561.00 | 367 251.00 | 334 310.00 | 701 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |