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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | 1 442.00 | 583.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 474.00 | 1 442.00 | 10 033.00 | 11 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 115.00 | 28 458.00 | 732 657.00 | 761 115.00 |
BZ Autres créances | 156 551.00 | | 156 551.00 | 156 551.00 |
CF Disponibilités | 496 941.00 | | 496 941.00 | 496 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 100.00 | 28 458.00 | 1 392 642.00 | 1 421 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 574.00 | 29 900.00 | 1 402 675.00 | 1 432 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 578.00 | 28 133.00 | | 54 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 427.00 | 26 445.00 | | 60 427.00 |
DL TOTAL (I) | 117 205.00 | 56 778.00 | | 117 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 060.00 | 51 421.00 | | 345 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 901.00 | 43 901.00 | | 83 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 480.00 | 345 805.00 | | 202 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 228.00 | 311 436.00 | | 526 228.00 |
EA Autres dettes | 103 387.00 | 47 451.00 | | 103 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 469.00 | 824 426.00 | | 1 285 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 675.00 | 881 204.00 | | 1 402 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 716.00 | 759 820.00 | | 928 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 291.00 | | 340 291.00 | 340 291.00 |
FG Production vendue services | 1 247 523.00 | 259.00 | 1 247 782.00 | 1 247 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 814.00 | 259.00 | 1 588 073.00 | 1 587 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 822.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 822.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -822.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | 4 812.00 | | 17 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 391.00 | 1 487 149.00 | | 1 599 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 963.00 | 1 460 704.00 | | 1 538 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 427.00 | 26 445.00 | | 60 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005.00 | 437.00 | 1 442.00 | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | 437.00 | 1 442.00 | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 480.00 | 202 480.00 | | 202 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 428.00 | 524 428.00 | | 524 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 563.00 | 188 563.00 | | 188 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 761 115.00 | 761 115.00 | | 761 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 060.00 | 12 720.00 | 332 340.00 | 345 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -293 639.00 | | | -293 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 551.00 | 156 551.00 | | 156 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 609.00 | 921 159.00 | 9 450.00 | 930 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 056.00 | 928 716.00 | 332 340.00 | 1 261 056.00 |