| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 474.00 | 2 024.00 | 9 450.00 | 11 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 788.00 | 28 458.00 | 1 372 330.00 | 1 400 788.00 |
BZ Autres créances | 175 032.00 | | 175 032.00 | 175 032.00 |
CF Disponibilités | 540 553.00 | | 540 553.00 | 540 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 043.00 | 28 458.00 | 2 092 585.00 | 2 121 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 517.00 | 30 482.00 | 2 102 035.00 | 2 132 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 54 578.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 623.00 | 60 427.00 | | 140 623.00 |
DL TOTAL (I) | 142 829.00 | 117 205.00 | | 142 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 855.00 | 345 060.00 | | 329 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 901.00 | 83 901.00 | | 173 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 301.00 | 202 480.00 | | 432 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 466.00 | 526 228.00 | | 630 466.00 |
EA Autres dettes | 368 270.00 | 103 387.00 | | 368 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 206.00 | 1 285 469.00 | | 1 959 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 035.00 | 1 402 675.00 | | 2 102 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 380.00 | 332 340.00 | | 330 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 619.00 | | 629 619.00 | 629 619.00 |
FG Production vendue services | 1 602 759.00 | 1 286.00 | 1 604 048.00 | 1 602 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 379.00 | 1 288.00 | 2 233 667.00 | 2 232 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 19 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 1 094.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 1 094.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -1 094.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 747.00 | 17 042.00 | | 44 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 009.00 | 1 599 391.00 | | 2 236 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 385.00 | 1 538 963.00 | | 2 095 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 623.00 | 60 427.00 | | 140 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442.00 | 583.00 | 2 024.00 | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 583.00 | 2 024.00 | 1 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 301.00 | 432 301.00 | | 432 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 691.00 | 562 691.00 | | 562 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 270.00 | 368 270.00 | | 368 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 788.00 | 1 400 788.00 | | 1 400 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 855.00 | | 329 855.00 | 329 855.00 |
VI Groupe et associés | 241 151.00 | 241 151.00 | | 241 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 032.00 | 175 032.00 | | 175 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 940.00 | 1 577 490.00 | 9 450.00 | 1 586 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 793.00 | 1 604 413.00 | 329 855.00 | 1 934 793.00 |