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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 605.00 | | 526 605.00 | 526 605.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 146 707.00 | | 146 707.00 | 146 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 793.00 | | 677 793.00 | 677 793.00 |
CU Autres participations | 526 590.00 | | 526 590.00 | 526 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 530.00 | 175 530.00 | | 175 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 1 331.00 | | 4 305.00 |
DG Autres réserves | 81 796.00 | 25 293.00 | | 81 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 105.00 | 59 477.00 | | 175 105.00 |
DL TOTAL (I) | 436 736.00 | 261 631.00 | | 436 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 654.00 | 202 684.00 | | 152 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 759.00 | 86 136.00 | | 86 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 680.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 058.00 | 290 499.00 | | 241 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 793.00 | 552 130.00 | | 677 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 638.00 | 137 956.00 | | 314 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 065.00 | 64 481.00 | | 180 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960.00 | 5 004.00 | | 4 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 105.00 | 59 477.00 | | 175 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 605.00 | | | 526 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 605.00 | | | 526 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 543.00 | 50 418.00 | 102 125.00 | 152 543.00 |
VI Groupe et associés | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 058.00 | 138 933.00 | 102 125.00 | 241 058.00 |