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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 605.00 | | 526 605.00 | 526 605.00 |
BZ Autres créances | 94 546.00 | | 94 546.00 | 94 546.00 |
CF Disponibilités | 75 538.00 | | 75 538.00 | 75 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 084.00 | | 170 084.00 | 170 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 689.00 | | 696 689.00 | 696 689.00 |
CU Autres participations | 526 590.00 | | 526 590.00 | 526 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 530.00 | 175 530.00 | | 175 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 553.00 | 4 305.00 | | 17 553.00 |
DG Autres réserves | 143 653.00 | 81 796.00 | | 143 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 968.00 | 175 105.00 | | 84 968.00 |
DL TOTAL (I) | 421 704.00 | 436 736.00 | | 421 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 200.00 | 152 654.00 | | 102 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 838.00 | 86 759.00 | | 170 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 645.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 985.00 | 241 058.00 | | 274 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 689.00 | 677 793.00 | | 696 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 706.00 | 138 859.00 | | 223 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 055.00 | 180 065.00 | | 90 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087.00 | 4 960.00 | | 5 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 968.00 | 175 105.00 | | 84 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 605.00 | | | 526 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 605.00 | | | 526 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 125.00 | 50 846.00 | 51 279.00 | 102 125.00 |
VI Groupe et associés | 170 838.00 | 170 838.00 | | 170 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 985.00 | 223 706.00 | 51 279.00 | 274 985.00 |