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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 405.00 | 36 074.00 | 108 331.00 | 144 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 969.00 | 10 766.00 | 11 203.00 | 21 969.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 974.00 | 46 840.00 | 129 134.00 | 175 974.00 |
BT Marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BZ Autres créances | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 362.00 | | 212 362.00 | 212 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 337.00 | 46 840.00 | 341 497.00 | 388 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 394.00 | -25 439.00 | | 21 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 126.00 | 46 833.00 | | 33 126.00 |
DL TOTAL (I) | 64 520.00 | 31 394.00 | | 64 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 035.00 | 124 578.00 | | 203 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 853.00 | 71 170.00 | | 25 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 392.00 | 26 228.00 | | 33 392.00 |
EA Autres dettes | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 976.00 | 221 977.00 | | 276 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 497.00 | 253 371.00 | | 341 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 976.00 | 221 977.00 | | 276 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 187.00 | | 310 187.00 | 310 187.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 208.00 | | 310 208.00 | 310 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 2 935.00 | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 630.00 | 367 564.00 | | 321 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 504.00 | 320 731.00 | | 288 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 126.00 | 46 833.00 | | 33 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 208.00 | | 54 767.00 | 155 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 175 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 166 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 608.00 | | 54 767.00 | 145 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 868.00 | 17 972.00 | | 28 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 868.00 | 17 972.00 | | 28 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VC Groupe et associés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 035.00 | 113 035.00 | | 113 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 977.00 | 276 977.00 | | 276 977.00 |