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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 745.00 | 51 127.00 | 100 618.00 | 151 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 561.00 | 14 871.00 | 29 690.00 | 44 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 906.00 | 65 998.00 | 139 908.00 | 205 906.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 389.00 | | 158 389.00 | 158 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 296.00 | 65 998.00 | 298 298.00 | 364 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 520.00 | 21 394.00 | | 54 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 551.00 | 33 126.00 | | 70 551.00 |
DL TOTAL (I) | 135 071.00 | 64 520.00 | | 135 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 456.00 | 203 035.00 | | 90 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 741.00 | 25 853.00 | | 38 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 904.00 | 33 392.00 | | 33 904.00 |
EA Autres dettes | | 14 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 225.00 | 276 976.00 | | 163 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 298.00 | 341 497.00 | | 298 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 573.00 | | 339 573.00 | 339 573.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 589.00 | | 339 589.00 | 339 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 248.00 | 321 630.00 | | 438 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 697.00 | 288 504.00 | | 367 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 551.00 | 33 126.00 | | 70 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 975.00 | | 29 932.00 | 175 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 375.00 | | 29 932.00 | 166 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 840.00 | 19 158.00 | | 46 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | 19 158.00 | | 46 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VC Groupe et associés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 227.00 | 163 227.00 | | 163 227.00 |