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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 1 038.00 | 107.00 | 1 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 979.00 | 1 038.00 | 6 941.00 | 7 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BZ Autres créances | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
CF Disponibilités | 338 185.00 | | 338 185.00 | 338 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 485.00 | | 387 485.00 | 387 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 465.00 | 1 035.00 | 394 427.00 | 395 465.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 932.00 | 120 699.00 | | 233 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 862.00 | 113 233.00 | | 20 862.00 |
DL TOTAL (I) | 260 293.00 | 239 432.00 | | 260 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 463.00 | | | 77 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 2 688.00 | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 912.00 | 49 295.00 | | 17 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 575.00 | 21 418.00 | | 12 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 133.00 | 73 402.00 | | 134 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 427.00 | 312 833.00 | | 394 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -23 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 289 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 221.00 | 1 131 125.00 | | 315 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 359.00 | 1 017 892.00 | | 294 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 862.00 | 113 233.00 | | 20 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 382.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 382.00 | | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 463.00 | | 77 463.00 | 77 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 085.00 | 49 300.00 | 6 784.00 | 56 085.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 133.00 | 56 670.00 | 77 463.00 | 134 133.00 |