| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456.00 | 1 398.00 | 1 058.00 | 2 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 291.00 | 1 398.00 | 7 893.00 | 9 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
BZ Autres créances | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
CF Disponibilités | 579 199.00 | | 579 199.00 | 579 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 182.00 | | 716 182.00 | 716 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 473.00 | 1 398.00 | 724 075.00 | 725 473.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 793.00 | 233 932.00 | | 254 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 924.00 | 20 862.00 | | 270 924.00 |
DL TOTAL (I) | 531 217.00 | 260 293.00 | | 531 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 2 633.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 261.00 | 17 912.00 | | 15 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 540.00 | 12 575.00 | | 97 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 857.00 | 134 133.00 | | 192 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 075.00 | 394 427.00 | | 724 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
FG Production vendue services | 889 932.00 | | 889 932.00 | 889 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 482.00 | | 913 482.00 | 913 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 35 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 025.00 | 315 221.00 | | 1 080 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 101.00 | 294 359.00 | | 809 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 924.00 | 20 862.00 | | 270 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 979.00 | | 1 311.00 | 7 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | 1 311.00 | 1 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038.00 | 360.00 | 1 398.00 | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 360.00 | 1 398.00 | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 100 816.00 | 100 816.00 | | 100 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 463.00 | 13 475.00 | 63 988.00 | 77 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 767.00 | 136 982.00 | 6 784.00 | 143 767.00 |
VW T.V.A. | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 857.00 | 128 869.00 | 63 988.00 | 192 857.00 |