| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 252.00 | 1 118.00 | 10 134.00 | 11 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 290.00 | | 1 554 290.00 | 1 554 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 618.00 | 26 318.00 | 122 300.00 | 148 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 374 796.00 | 186 577.00 | 4 188 219.00 | 4 374 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 158 487.00 | 214 013.00 | 5 944 474.00 | 6 158 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BT Marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BZ Autres créances | 256 677.00 | | 256 677.00 | 256 677.00 |
CF Disponibilités | 229 495.00 | | 229 495.00 | 229 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 341.00 | | 504 341.00 | 504 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 828.00 | 214 013.00 | 6 448 815.00 | 6 662 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 10 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
DH Report à nouveau | -286 107.00 | | | -286 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 693.00 | -286 107.00 | | -1 090 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
DL TOTAL (I) | -550 516.00 | -259 074.00 | | -550 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 341 326.00 | 3 405 535.00 | | 6 341 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 703 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 843.00 | 37 935.00 | | 63 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 216.00 | 79 703.00 | | 52 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 477.00 | 316 112.00 | | 532 477.00 |
EA Autres dettes | 9 470.00 | 43 423.00 | | 9 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 999 331.00 | 4 586 579.00 | | 6 999 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 815.00 | 4 327 506.00 | | 6 448 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 766.00 | 1 454 134.00 | | 1 095 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 727.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 709.00 | 54 540.00 | | 17 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 730.00 | 50 000.00 | | 5 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 11 201.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 862.00 | | | 508 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 242.00 | 11 201.00 | | 509 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 512.00 | 38 799.00 | | -503 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 284.00 | 486 049.00 | | 112 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 976.00 | 772 156.00 | | 1 202 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 693.00 | -286 107.00 | | -1 090 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 085.00 | | 4 470 742.00 | 4 146 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458 340.00 | 6 158 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458 340.00 | 4 547 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 290.00 | | 11 252.00 | 1 554 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 796.00 | | 4 459 490.00 | 2 546 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 224.00 | 247 727.00 | 180 938.00 | 147 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 224.00 | 246 609.00 | 180 938.00 | 147 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 477.00 | 532 477.00 | | 532 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 174 259.00 | 174 259.00 | | 174 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 338 752.00 | 435 186.00 | 2 368 696.00 | 6 338 752.00 |
VP Divers | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 543.00 | 269 543.00 | 45 000.00 | 314 543.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 999 332.00 | 1 095 766.00 | 2 368 696.00 | 6 999 332.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |