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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 4 012.00 | 7 640.00 | 11 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 290.00 | | 1 554 290.00 | 1 554 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 790.00 | 62 867.00 | 129 923.00 | 192 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 405 977.00 | 637 572.00 | 3 768 405.00 | 4 405 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 323.00 | 704 451.00 | 5 508 872.00 | 6 213 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BT Marchandises | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BZ Autres créances | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
CF Disponibilités | 294 376.00 | | 294 376.00 | 294 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 760.00 | | 409 760.00 | 409 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 083.00 | 704 451.00 | 5 918 632.00 | 6 623 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
DH Report à nouveau | -1 376 799.00 | -286 107.00 | | -1 376 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 267.00 | -1 090 693.00 | | -489 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 265.00 | 99 250.00 | | 90 265.00 |
DL TOTAL (I) | -1 048 768.00 | -550 516.00 | | -1 048 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 943 877.00 | 6 341 326.00 | | 5 943 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 694.00 | | | 629 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 211.00 | 63 843.00 | | 215 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 387.00 | 52 216.00 | | 116 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 806.00 | 532 477.00 | | 53 806.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 9 470.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 967 400.00 | 6 999 331.00 | | 6 967 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 632.00 | 6 448 815.00 | | 5 918 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 480.00 | 1 095 766.00 | | 977 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
FG Production vendue services | 872 783.00 | | 872 783.00 | 872 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 044.00 | | 877 044.00 | 877 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 107.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 870.00 | 4 477.00 | | 22 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 870.00 | 5 730.00 | | 22 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 380.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 330.00 | 508 862.00 | | 11 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 619.00 | 509 242.00 | | 11 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 251.00 | -503 512.00 | | 11 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 436.00 | 112 284.00 | | 1 000 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 703.00 | 1 202 976.00 | | 1 489 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 267.00 | -1 090 693.00 | | -489 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158 487.00 | | 91 366.00 | 6 158 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 531.00 | 11 999.00 | 6 213 323.00 | 24 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 531.00 | 11 999.00 | 4 602 381.00 | 24 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 542.00 | | 400.00 | 1 565 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 945.00 | | 90 966.00 | 4 547 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 013.00 | 491 107.00 | 669.00 | 214 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 2 894.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 895.00 | 488 213.00 | 669.00 | 212 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 694.00 | | 629 694.00 | 629 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 211.00 | 215 211.00 | | 215 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VB T. V. A. | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 943 161.00 | 582 934.00 | 2 397 907.00 | 5 943 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 314.00 | | | 395 314.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 526.00 | 104 526.00 | 45 000.00 | 149 526.00 |
VW T.V.A. | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 780.00 | 973 859.00 | 3 027 601.00 | 6 963 780.00 |