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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 321.00 | 32 641.00 | 6 681.00 | 39 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 6 326.00 | 11 174.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 664.00 | 1 616.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 598.00 | 87 162.00 | 196 436.00 | 283 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 558.00 | 126 793.00 | 235 765.00 | 362 558.00 |
BT Marchandises | 154 441.00 | 6 126.00 | 148 315.00 | 154 441.00 |
BZ Autres créances | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CF Disponibilités | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 777.00 | 6 126.00 | 287 651.00 | 293 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 335.00 | 132 919.00 | 523 416.00 | 656 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 377.00 | | | -185 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 703.00 | | | -70 703.00 |
DL TOTAL (I) | -216 080.00 | | | -216 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 542.00 | | | 378 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 693.00 | | | 258 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
EA Autres dettes | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 496.00 | | | 739 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 416.00 | | | 523 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 484.00 | | | 525 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 496.00 | | 99 108.00 | 356 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 820.00 | 19 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 046.00 | 362 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 285 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 424.00 | | 3 679.00 | 283 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 95 429.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 864.00 | 48 929.00 | | 77 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 392.00 | 12 249.00 | | 20 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 2 500.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 645.00 | 34 180.00 | | 53 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 155.00 | 1 971.00 | | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 155.00 | 1 971.00 | | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | 1 971.00 | | 4 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 542.00 | 163 146.00 | 215 397.00 | 378 542.00 |
VI Groupe et associés | 258 693.00 | 258 693.00 | | 258 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 842.00 | 36 982.00 | 19 859.00 | 56 842.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 881.00 | 525 484.00 | 215 397.00 | 740 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
ST Autres comptes | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
YT Sous‐traitance | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 245.00 | | | 84 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 413.00 | | | 195 413.00 |