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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 321.00 | 36 747.00 | 2 575.00 | 39 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 8 826.00 | 8 674.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 917.00 | 1 362.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 598.00 | 119 839.00 | 163 759.00 | 283 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 845.00 | 166 329.00 | 205 516.00 | 371 845.00 |
BT Marchandises | 165 274.00 | 7 089.00 | 158 185.00 | 165 274.00 |
BZ Autres créances | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CF Disponibilités | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 944.00 | 7 089.00 | 305 855.00 | 312 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 789.00 | 173 419.00 | 511 371.00 | 684 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 080.00 | -185 377.00 | | -256 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 641.00 | -70 703.00 | | 10 641.00 |
DL TOTAL (I) | -205 439.00 | -216 080.00 | | -205 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 030.00 | 378 542.00 | | 319 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 693.00 | 258 693.00 | | 257 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 821.00 | -1 384.00 | | -1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 061.00 | 28 555.00 | | 51 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 524.00 | 33 545.00 | | 44 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 680.00 | | 18 669.00 |
EA Autres dettes | 27 653.00 | 22 866.00 | | 27 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 810.00 | 739 496.00 | | 716 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 371.00 | 523 416.00 | | 511 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 793.00 | 39 536.00 | 205 507.00 | 126 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 967.00 | 6 606.00 | | 38 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 826.00 | 32 931.00 | 205 507.00 | 87 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 126.00 | 963.00 | | 6 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 126.00 | 963.00 | | 6 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 126.00 | 963.00 | | 6 126.00 |