| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 980.00 | 3 171.00 | 24 808.00 | 27 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 4 539.00 | 11 838.00 | 16 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 403.00 | 7 710.00 | 36 693.00 | 44 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 349.00 | | 321 349.00 | 321 349.00 |
BZ Autres créances | 214 981.00 | | 214 981.00 | 214 981.00 |
CF Disponibilités | 197 676.00 | | 197 676.00 | 197 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 099.00 | | 734 099.00 | 734 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 502.00 | 7 710.00 | 770 792.00 | 778 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 875.00 | | | 96 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 236.00 | 97 375.00 | | 16 236.00 |
DL TOTAL (I) | 118 612.00 | 102 375.00 | | 118 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 015.00 | | | 210 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 12 825.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 044.00 | 214 963.00 | | 232 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 191.00 | 176 132.00 | | 197 191.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 180.00 | 403 921.00 | | 652 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 792.00 | 506 296.00 | | 770 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 277.00 | | | 542 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 911 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 911 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | 30 951.00 | | 6 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 165.00 | 1 541 762.00 | | 1 914 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 928.00 | 1 444 387.00 | | 1 897 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 236.00 | 97 375.00 | | 16 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 525.00 | | 8 915.00 | 35 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 44 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 488.00 | | 8 869.00 | 35 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 46.00 | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 6 875.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 6 875.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 044.00 | 232 044.00 | | 232 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 191.00 | 197 191.00 | | 197 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 321 350.00 | 321 350.00 | | 321 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 016.00 | 100 113.00 | 109 903.00 | 210 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VP Divers | 214 981.00 | 214 981.00 | | 214 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 469.00 | 536 423.00 | 46.00 | 536 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 180.00 | 542 277.00 | 109 903.00 | 652 180.00 |