| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 980.00 | 5 969.00 | 22 010.00 | 27 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 798.00 | 14 729.00 | 19 069.00 | 33 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 824.00 | 20 698.00 | 41 126.00 | 61 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 172.00 | | 211 172.00 | 211 172.00 |
BZ Autres créances | 223 128.00 | | 223 128.00 | 223 128.00 |
CF Disponibilités | 309 429.00 | | 309 429.00 | 309 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 679.00 | | 746 679.00 | 746 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 504.00 | 20 698.00 | 787 805.00 | 808 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 112.00 | 96 875.00 | | 113 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 568.00 | 16 236.00 | | 5 568.00 |
DL TOTAL (I) | 124 180.00 | 118 612.00 | | 124 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 994.00 | 210 015.00 | | 172 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 363.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 389.00 | 232 044.00 | | 289 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 129.00 | 197 191.00 | | 201 129.00 |
EA Autres dettes | | 12 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 625.00 | 652 180.00 | | 663 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 805.00 | 770 792.00 | | 787 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 864.00 | 542 277.00 | | 534 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 694 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 694 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 988.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | 1 580.00 | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | 1 617.00 | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 37.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712.00 | 1 580.00 | | 3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 692.00 | | 6 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 829.00 | 1 914 165.00 | | 1 700 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 261.00 | 1 897 928.00 | | 1 695 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 568.00 | 16 236.00 | | 5 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 403.00 | | 17 422.00 | 44 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 357.00 | | 17 422.00 | 44 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710.00 | 12 988.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | 12 988.00 | | 7 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 390.00 | 289 390.00 | | 289 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 129.00 | 201 129.00 | | 201 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 211 172.00 | 211 172.00 | | 211 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 994.00 | 44 233.00 | 128 761.00 | 172 994.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 128.00 | 223 128.00 | | 223 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 478.00 | 434 432.00 | 46.00 | 434 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 625.00 | 534 864.00 | 128 761.00 | 663 625.00 |