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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 886.00 | | 249 886.00 | 249 886.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 723.00 | | 282 723.00 | 282 723.00 |
CU Autres participations | 211 321.00 | | 211 321.00 | 211 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DG Autres réserves | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 675.00 | 67 476.00 | | 26 675.00 |
DK Provisions réglementées | 1 646.00 | 869.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 173 216.00 | 154 365.00 | | 173 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 681.00 | 122 619.00 | | 108 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 960.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 506.00 | 123 609.00 | | 109 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 723.00 | 277 974.00 | | 282 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | 869.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 869.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -869.00 | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 187.00 | 72 000.00 | | 30 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513.00 | 4 524.00 | | 3 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 675.00 | 67 476.00 | | 26 675.00 |