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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 071.00 | | 213 071.00 | 213 071.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 319.00 | | 253 319.00 | 253 319.00 |
CU Autres participations | 211 321.00 | | 211 321.00 | 211 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
DG Autres réserves | 40 949.00 | 50 274.00 | | 40 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 552.00 | 26 675.00 | | 24 552.00 |
DK Provisions réglementées | 2 423.00 | 1 646.00 | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 162 545.00 | 173 216.00 | | 162 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 764.00 | 108 681.00 | | 88 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 15.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 780.00 | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 773.00 | 109 506.00 | | 90 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 319.00 | 282 723.00 | | 253 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -777.00 | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 282.00 | 30 187.00 | | 30 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731.00 | 3 513.00 | | 5 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 552.00 | 26 675.00 | | 24 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 886.00 | | 30 282.00 | 249 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 097.00 | 213 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 097.00 | 213 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 886.00 | | 30 282.00 | 249 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |