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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 811.00 | 65 287.00 | 144 524.00 | 209 811.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 260.00 | 65 287.00 | 179 973.00 | 245 260.00 |
CU Autres participations | 209 811.00 | 65 287.00 | 144 524.00 | 209 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 726.00 | 17 372.00 | | 31 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 860.00 | 14 353.00 | | 18 860.00 |
DL TOTAL (I) | 51 686.00 | 32 826.00 | | 51 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 041.00 | 187 591.00 | | 125 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 6 695.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 4 688.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 287.00 | 198 974.00 | | 128 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 973.00 | 231 801.00 | | 179 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 157.00 | 74 008.00 | | 34 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 225.00 | 21 990.00 | | 88 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 364.00 | 7 635.00 | | 69 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 860.00 | 14 353.00 | | 18 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 041.00 | 30 911.00 | 94 130.00 | 125 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 288.00 | 34 158.00 | 94 130.00 | 128 288.00 |