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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 811.00 | 53 797.00 | 156 014.00 | 209 811.00 |
BZ Autres créances | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 642.00 | 53 797.00 | 198 845.00 | 252 642.00 |
CU Autres participations | 209 811.00 | 53 797.00 | 156 014.00 | 209 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 586.00 | 31 726.00 | | 50 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 861.00 | 18 860.00 | | 48 861.00 |
DL TOTAL (I) | 100 547.00 | 51 686.00 | | 100 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 185.00 | 125 041.00 | | 94 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 1 796.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 297.00 | 128 287.00 | | 98 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 845.00 | 179 973.00 | | 198 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 273.00 | 34 157.00 | | 35 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 324.00 | 88 225.00 | | 63 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 461.00 | 69 365.00 | | 14 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 861.00 | 18 860.00 | | 48 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 186.00 | 31 161.00 | 63 025.00 | 94 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 298.00 | 35 273.00 | 63 025.00 | 98 298.00 |