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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 155.00 | 1 917.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872.00 | 155.00 | 2 717.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BZ Autres créances | 205 071.00 | | 205 071.00 | 205 071.00 |
CF Disponibilités | 261 063.00 | | 261 063.00 | 261 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 788.00 | | 473 788.00 | 473 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 660.00 | 155.00 | 476 505.00 | 476 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 124.00 | | | -7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 696.00 | | | 121 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 139.00 | | | 135 139.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 263.00 | | | 417 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 505.00 | | | 476 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 999.00 | | | 410 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 390.00 | | 304 390.00 | 304 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 390.00 | | 304 390.00 | 304 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 906.00 | | | -7 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 611.00 | | | 506 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 735.00 | | | 513 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 124.00 | | | -7 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VC Groupe et associés | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VP Divers | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 525.00 | 213 525.00 | | 213 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 999.00 | 410 999.00 | | 410 999.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
ST Autres comptes | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
YT Sous‐traitance | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 835.00 | | | 219 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |