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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 216.00 | 994.00 | 7 222.00 | 8 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 015.00 | 994.00 | 8 021.00 | 9 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 225 866.00 | | 225 866.00 | 225 866.00 |
CF Disponibilités | 184 956.00 | | 184 956.00 | 184 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 578.00 | | 413 578.00 | 413 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 594.00 | 994.00 | 421 600.00 | 422 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 142.00 | 65 266.00 | | 58 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 008.00 | -7 123.00 | | 20 008.00 |
DL TOTAL (I) | 79 250.00 | 59 241.00 | | 79 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 036.00 | 154 000.00 | | 157 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | 6 264.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 940.00 | 121 697.00 | | 38 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 350.00 | 135 139.00 | | 145 350.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 164.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 350.00 | 417 263.00 | | 342 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 600.00 | 476 505.00 | | 421 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 497.00 | | 431 497.00 | 431 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 497.00 | | 431 497.00 | 431 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 7 905.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 7 905.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 377.00 | -7 905.00 | | 20 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 816.00 | 506 611.00 | | 604 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 808.00 | 513 735.00 | | 584 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 008.00 | -7 123.00 | | 20 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872.00 | | 6 144.00 | 2 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | | 6 144.00 | 2 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 839.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 839.00 | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 165.00 | 10 288.00 | 146 877.00 | 157 165.00 |
VP Divers | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 422.00 | 229 422.00 | | 229 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 350.00 | 195 473.00 | 146 877.00 | 342 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
ST Autres comptes | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
YT Sous‐traitance | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 765.00 | | | 194 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |