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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 1 091.00 | 2 535.00 | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 584.00 | 1 091.00 | 5 493.00 | 6 584.00 |
BT Marchandises | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 380.00 | 2 521 380.00 | | 2 521 380.00 |
BZ Autres créances | 220 418.00 | | 220 418.00 | 220 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 620.00 | | 300 620.00 | 300 620.00 |
CF Disponibilités | 814 604.00 | | 814 604.00 | 814 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 000.00 | 2 622 580.00 | 1 338 420.00 | 3 961 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 585.00 | 2 623 671.00 | 1 343 914.00 | 3 967 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 251.00 | | | -1 028 251.00 |
DL TOTAL (I) | -1 025 251.00 | | | -1 025 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 258.00 | | | 1 659 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 567.00 | | | 707 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 166.00 | | | 2 369 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 914.00 | | | 1 343 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 166.00 | | | 2 369 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 521 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 523 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 523 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 683 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 971 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 622 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 923 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 038.00 | | | 629 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 524 010.00 | | | 18 524 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 552 261.00 | | | 19 552 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 252.00 | | | -1 028 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 258.00 | 1 659 258.00 | | 1 659 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629 038.00 | 629 038.00 | | 629 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 521 380.00 | 2 521 380.00 | | 2 521 380.00 |
VB T. V. A. | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 534.00 | 2 744 576.00 | 2 958.00 | 2 747 534.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 166.00 | 2 369 166.00 | | 2 369 166.00 |