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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 189.00 | 2 821.00 | 2 368.00 | 5 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274.00 | 2 821.00 | 2 453.00 | 5 274.00 |
BT Marchandises | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 380.00 | 2 521 380.00 | | 2 521 380.00 |
BZ Autres créances | 127 220.00 | | 127 220.00 | 127 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 801.00 | | 347 801.00 | 347 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 608.00 | 2 622 580.00 | 476 028.00 | 3 098 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 883.00 | 2 625 401.00 | 478 482.00 | 3 103 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 251.00 | | | -1 028 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 567.00 | -1 028 251.00 | | -193 567.00 |
DL TOTAL (I) | -1 218 819.00 | -1 025 251.00 | | -1 218 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 672.00 | 1 659 258.00 | | 1 674 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 630.00 | 707 567.00 | | 22 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 302.00 | 2 369 166.00 | | 1 697 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 482.00 | 1 343 914.00 | | 478 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 302.00 | 2 369 166.00 | | 1 697 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 340.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 965.00 | 629 038.00 | | -86 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 18 524 010.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 570.00 | 19 552 261.00 | | 193 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 568.00 | -1 028 252.00 | | -193 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585.00 | | 1 648.00 | 6 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 958.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 5 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | | 1 563.00 | 3 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | 85.00 | 2 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | 1 730.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 730.00 | | 1 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 521 380.00 | | | 2 521 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622 580.00 | | | 2 622 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622 580.00 | | | 2 622 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 672.00 | 1 674 672.00 | | 1 674 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648 600.00 | 2 648 600.00 | | 2 648 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 692.00 | 2 649 607.00 | 85.00 | 2 649 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 302.00 | 1 697 302.00 | | 1 697 302.00 |