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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 213.00 | 24 324.00 | 140 889.00 | 165 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 781.00 | 24 324.00 | 232 457.00 | 256 781.00 |
BT Marchandises | 144 585.00 | 4 853.00 | 139 731.00 | 144 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 787.00 | 4 853.00 | 291 934.00 | 296 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 568.00 | 29 178.00 | 524 391.00 | 553 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 339.00 | | | -24 339.00 |
DL TOTAL (I) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 205.00 | | | 372 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 730.00 | | | 518 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 391.00 | | | 524 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 903.00 | | | 292 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 546.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 375.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 905.00 | 8 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 765.00 | 256 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 691.00 | 8 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 165 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 289.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 205.00 | 146 379.00 | 225 827.00 | 372 205.00 |
VI Groupe et associés | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 486.00 | 20 102.00 | 8 384.00 | 28 486.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 730.00 | 292 903.00 | 225 827.00 | 518 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 105 282.00 | | | 105 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
YT Sous‐traitance | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 728.00 | | | 141 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 169.00 | | | 253 169.00 |