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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 033.00 | 431.00 | 602.00 | 1 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 13.00 | 671.00 | 685.00 |
AP Constructions | 6 406.00 | 255.00 | 6 150.00 | 6 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 410.00 | 603.00 | 18 807.00 | 19 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 949.00 | 2 005.00 | 18 944.00 | 20 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 065.00 | 3 309.00 | 46 755.00 | 50 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BT Marchandises | 225 953.00 | | 225 953.00 | 225 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BZ Autres créances | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
CF Disponibilités | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 609.00 | | 318 609.00 | 318 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 674.00 | 3 309.00 | 365 364.00 | 368 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 832.00 | -2 318.00 | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 22 513.00 | 17 681.00 | | 22 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 976.00 | 43 477.00 | | 193 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 857.00 | 60 877.00 | | 92 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 1 494.00 | | 37 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 786.00 | 122.00 | | 3 786.00 |
EA Autres dettes | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 850.00 | 105 971.00 | | 342 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 364.00 | 123 652.00 | | 365 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 2 983.00 | | 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 221.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 2 763.00 | | 102.00 |