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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 033.00 | 638.00 | 395.00 | 1 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 242.00 | 442.00 | 685.00 |
AP Constructions | 6 406.00 | 1 086.00 | 5 319.00 | 6 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 492.00 | 4 080.00 | 19 411.00 | 23 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 675.00 | 4 994.00 | 17 681.00 | 22 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 872.00 | 11 042.00 | 44 830.00 | 55 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BT Marchandises | 253 681.00 | | 253 681.00 | 253 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 871.00 | | 348 871.00 | 348 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 743.00 | 11 042.00 | 393 701.00 | 404 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 513.00 | | | 513.00 |
DH Report à nouveau | | -2 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 269.00 | 4 832.00 | | 11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 33 782.00 | 22 513.00 | | 33 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 306.00 | 193 976.00 | | 118 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 856.00 | 92 857.00 | | 90 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 327.00 | 37 840.00 | | 86 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 011.00 | 3 786.00 | | 13 011.00 |
EA Autres dettes | | 14 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 918.00 | 342 850.00 | | 359 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 701.00 | 365 364.00 | | 393 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310.00 | 7 732.00 | | 3 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 435.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865.00 | 7 297.00 | | 2 865.00 |