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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 330.00 | 6 982.00 | 3 348.00 | 10 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 203.00 | 4 055.00 | 22 148.00 | 26 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 532.00 | 11 037.00 | 25 495.00 | 36 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 283.00 | 975.00 | 17 307.00 | 18 283.00 |
BZ Autres créances | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CF Disponibilités | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 782.00 | 975.00 | 46 806.00 | 47 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 314.00 | 12 012.00 | 72 302.00 | 84 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 921.00 | 6 798.00 | | 8 921.00 |
DL TOTAL (I) | 30 219.00 | 21 298.00 | | 30 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049.00 | 4 344.00 | | 3 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 40.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 706.00 | 5 478.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 723.00 | 19 998.00 | | 18 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 149.00 | 4 011.00 | | 11 149.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | 551.00 | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 082.00 | 34 422.00 | | 42 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 302.00 | 55 720.00 | | 72 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 783.00 | 31 376.00 | | 40 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 169.00 | 1 428.00 | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 759.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 763.00 | 125 793.00 | | 166 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 842.00 | 118 994.00 | | 157 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 921.00 | 6 798.00 | | 8 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 530.00 | | 21 003.00 | 15 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 530.00 | | 21 003.00 | 15 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476.00 | 5 561.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | 5 561.00 | | 5 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 046.00 | 1 746.00 | 1 299.00 | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 377.00 | 38 077.00 | 1 299.00 | 39 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | 213.00 | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 234.00 | 2 731.00 | | 2 234.00 |
ST Autres comptes | 18 168.00 | 15 245.00 | | 18 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153.00 | 178.00 | | 153.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | 213.00 | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 817.00 | 17 359.00 | | 23 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 591.00 | 16 839.00 | | 20 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 123.00 | 18 155.00 | | 22 123.00 |