| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 330.00 | 8 536.00 | 1 794.00 | 10 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 203.00 | 10 061.00 | 16 142.00 | 26 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 532.00 | 18 597.00 | 17 936.00 | 36 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 494.00 | 4 309.00 | 25 185.00 | 29 494.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 787.00 | 4 309.00 | 67 478.00 | 71 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 319.00 | 22 905.00 | 85 414.00 | 108 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 14 269.00 | 5 348.00 | | 14 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 330.00 | 8 921.00 | | 4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 34 549.00 | 30 219.00 | | 34 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 872.00 | 3 049.00 | | 6 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 865.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 983.00 | 2 706.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | 18 723.00 | | 24 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 645.00 | 11 149.00 | | 16 645.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 5 590.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 865.00 | 42 082.00 | | 50 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 414.00 | 72 302.00 | | 85 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 043.00 | 40 783.00 | | 45 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 708.00 | | 206 705.00 | 206 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 708.00 | | 206 708.00 | 206 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 1 590.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 839.00 | 166 763.00 | | 216 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 509.00 | 157 842.00 | | 212 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 330.00 | 8 921.00 | | 4 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 037.00 | 7 560.00 | | 11 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 037.00 | 7 560.00 | | 11 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 975.00 | 3 333.00 | | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | 3 333.00 | | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | 3 333.00 | | 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 872.00 | 3 033.00 | 3 838.00 | 6 872.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 882.00 | 45 043.00 | 3 838.00 | 48 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
ST Autres comptes | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YT Sous‐traitance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |