| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AN Terrains | 10 548.00 | 449.00 | 10 099.00 | 10 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 849.00 | 2 783.00 | 17 066.00 | 19 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 576.00 | 21 235.00 | 76 342.00 | 97 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 380.00 | 24 874.00 | 103 506.00 | 128 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
BZ Autres créances | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CF Disponibilités | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 378.00 | | 107 378.00 | 107 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 758.00 | 24 874.00 | 210 885.00 | 235 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209.00 | | | 209.00 |
DG Autres réserves | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 317.00 | 4 174.00 | | 25 317.00 |
DL TOTAL (I) | 39 492.00 | 14 174.00 | | 39 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 956.00 | 27 127.00 | | 44 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 349.00 | 67 240.00 | | 45 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | 19 003.00 | | 20 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 686.00 | 7 026.00 | | 24 686.00 |
EA Autres dettes | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 393.00 | 120 396.00 | | 171 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 885.00 | 134 570.00 | | 210 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 19 856.00 | 1 142.00 | 6 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 536.00 | 1 142.00 | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | 19 320.00 | | 5 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 956.00 | 26 330.00 | 18 626.00 | 44 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 393.00 | 152 767.00 | 18 626.00 | 171 393.00 |