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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 849.00 | 6 753.00 | 13 096.00 | 19 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 429.00 | 27 003.00 | 82 426.00 | 109 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 685.00 | 34 163.00 | 95 522.00 | 129 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 090.00 | 34 163.00 | 148 928.00 | 183 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 209.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 492.00 | 3 965.00 | | 28 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 193.00 | 25 317.00 | | -15 193.00 |
DL TOTAL (I) | 24 298.00 | 39 492.00 | | 24 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 885.00 | 44 956.00 | | 55 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 705.00 | 45 349.00 | | 27 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 20 016.00 | | 6 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 097.00 | 24 686.00 | | 19 097.00 |
EA Autres dettes | 15 595.00 | 36 385.00 | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 629.00 | 171 393.00 | | 124 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 928.00 | 210 885.00 | | 148 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 874.00 | 34 162.00 | 24 873.00 | 24 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 467.00 | 34 162.00 | 24 873.00 | 24 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 885.00 | 13 974.00 | 41 911.00 | 55 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 629.00 | 82 718.00 | 41 911.00 | 124 629.00 |