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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 470.00 | 23 067.00 | 34 403.00 | 57 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 796.00 | 19 067.00 | 38 729.00 | 57 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 074.00 | 42 134.00 | 1 863 940.00 | 1 906 074.00 |
BT Marchandises | 176 414.00 | | 176 414.00 | 176 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 414 335.00 | | 414 335.00 | 414 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 370.00 | | 669 370.00 | 669 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 444.00 | 42 134.00 | 2 533 310.00 | 2 575 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 891.00 | 102 258.00 | | 256 891.00 |
DL TOTAL (I) | 509 149.00 | 252 258.00 | | 509 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 433.00 | 1 670 206.00 | | 1 526 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 821.00 | 156 669.00 | | 149 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 546.00 | 181 424.00 | | 233 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 860.00 | 79 148.00 | | 100 860.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 111.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 160.00 | 2 087 557.00 | | 2 024 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 310.00 | 2 339 815.00 | | 2 533 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 368.00 | 561 755.00 | | 643 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 930.00 | | 4 144.00 | 1 901 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 122.00 | | 4 144.00 | 111 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 691.00 | 21 443.00 | | 20 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 691.00 | 21 443.00 | | 20 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 546.00 | 233 546.00 | | 233 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 803.00 | 145 011.00 | 593 714.00 | 1 525 803.00 |
VI Groupe et associés | 149 821.00 | 149 821.00 | | 149 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 669.00 | | | 143 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 759.00 | 78 466.00 | 293.00 | 78 759.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 160.00 | 643 368.00 | 593 714.00 | 2 024 160.00 |