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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 486.00 | 1 755.00 | 4 730.00 | 6 486.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 794.00 | 37 482.00 | 39 312.00 | 76 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 932.00 | 30 639.00 | 35 293.00 | 65 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 019.00 | 69 877.00 | 1 870 143.00 | 1 940 019.00 |
BT Marchandises | 186 692.00 | | 186 692.00 | 186 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
BZ Autres créances | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 681.00 | | 107 681.00 | 107 681.00 |
CF Disponibilités | 494 950.00 | | 494 950.00 | 494 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 137.00 | | 890 137.00 | 890 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 156.00 | 69 877.00 | 2 760 279.00 | 2 830 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 344 149.00 | 87 258.00 | | 344 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 199.00 | 256 891.00 | | 389 199.00 |
DL TOTAL (I) | 898 348.00 | 509 149.00 | | 898 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 581.00 | 1 526 433.00 | | 1 415 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 564.00 | 149 821.00 | | 147 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 817.00 | 233 546.00 | | 210 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 968.00 | 100 860.00 | | 87 968.00 |
EA Autres dettes | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 931.00 | 2 024 160.00 | | 1 861 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 279.00 | 2 533 310.00 | | 2 760 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 564.00 | | | 147 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 074.00 | | 34 316.00 | 1 906 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 1 940 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 142 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | 6 486.00 | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 266.00 | | 27 830.00 | 115 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 134.00 | 28 113.00 | 370.00 | 42 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 134.00 | 26 358.00 | 370.00 | 42 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 817.00 | 210 817.00 | | 210 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 003.00 | 156 324.00 | 623 512.00 | 1 415 003.00 |
VI Groupe et associés | 147 564.00 | 147 564.00 | | 147 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 106.00 | 100 813.00 | 293.00 | 101 106.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 931.00 | 603 252.00 | 623 512.00 | 1 861 931.00 |