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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 529.00 | 1 958.00 | 4 571.00 | 6 529.00 |
040 Immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 618.00 | 1 958.00 | 8 659.00 | 10 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 415.00 | 6 920.00 | 205 495.00 | 212 415.00 |
072 Créances – Autres | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
084 Disponibilités | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 391.00 | 6 920.00 | 371 471.00 | 378 391.00 |
110 Total général Actif | 389 009.00 | 8 878.00 | 380 131.00 | 389 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 945.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 144.00 | | | 179 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |