| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 2 890.00 | 2 973.00 | 5 863.00 |
AP Constructions | 9 938.00 | 1 785.00 | 8 153.00 | 9 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 479.00 | 1 178.00 | 8 301.00 | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 280.00 | 5 853.00 | 19 427.00 | 25 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
BZ Autres créances | 110 728.00 | | 110 728.00 | 110 728.00 |
CF Disponibilités | 435 070.00 | | 435 070.00 | 435 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 215.00 | | 578 215.00 | 578 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 495.00 | 5 853.00 | 597 642.00 | 603 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
DL TOTAL (I) | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 417.00 | | | 250 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 265.00 | | | 125 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
EA Autres dettes | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 768.00 | | | 564 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 642.00 | | | 597 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 768.00 | | | 564 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509 111.00 | | 2 509 111.00 | 2 509 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 111.00 | | 2 509 111.00 | 2 509 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 895.00 | | | 2 679 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 021.00 | | | 2 657 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 417.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 853.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 265.00 | 125 265.00 | | 125 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 056.00 | 120 056.00 | | 120 056.00 |
VW T.V.A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 768.00 | 564 768.00 | | 564 768.00 |