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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 4 845.00 | 1 018.00 | 5 863.00 |
AP Constructions | 14 438.00 | 3 047.00 | 11 391.00 | 14 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 062.00 | 2 634.00 | 7 428.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 363.00 | 10 526.00 | 19 837.00 | 30 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BZ Autres créances | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
CF Disponibilités | 577 007.00 | | 577 007.00 | 577 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 915.00 | | 658 915.00 | 658 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 278.00 | 10 526.00 | 678 752.00 | 689 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 624.00 | 22 874.00 | | 82 624.00 |
DL TOTAL (I) | 115 498.00 | 32 874.00 | | 115 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 097.00 | 250 417.00 | | 250 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 042.00 | 125 265.00 | | 106 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 397.00 | 105 111.00 | | 63 397.00 |
EA Autres dettes | 141 718.00 | 83 975.00 | | 141 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 253.00 | 564 768.00 | | 563 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 752.00 | 597 642.00 | | 678 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 253.00 | 564 768.00 | | 563 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 961.00 | | 1 601 961.00 | 1 601 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 961.00 | | 1 601 961.00 | 1 601 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 705.00 | 2 679 895.00 | | 1 756 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 081.00 | 2 657 021.00 | | 1 674 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 624.00 | 22 874.00 | | 82 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 280.00 | | 5 083.00 | 25 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 417.00 | | 5 083.00 | 19 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 4 673.00 | | 5 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 1 955.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 718.00 | | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 042.00 | 106 042.00 | | 106 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 718.00 | 141 718.00 | | 141 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 253.00 | 563 253.00 | | 563 253.00 |