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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136.00 | 102.00 | 34.00 | 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 488.00 | 8 466.00 | 9 021.00 | 17 488.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 639.00 | 8 568.00 | 9 070.00 | 17 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
110 Total général Actif | 66 079.00 | 8 568.00 | 57 510.00 | 66 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 356.00 | 83 050.00 | | 49 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 862.00 | 83 053.00 | | 50 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 189.00 | 1 558.00 | | 2 189.00 |
242 Autres charges externes. | 32 817.00 | 23 540.00 | | 32 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 1 499.00 | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 572.00 | 12 738.00 | | 14 572.00 |
252 Charges sociales | 4 591.00 | 2 144.00 | | 4 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 103.00 | 4 465.00 | | 4 103.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 385.00 | 45 943.00 | | 60 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 523.00 | 37 110.00 | | -9 523.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 655.00 | 37 055.00 | | -9 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 042.00 | | | 2 042.00 |