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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 175.00 | 13 259.00 | 9 916.00 | 23 175.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 326.00 | 13 395.00 | 9 931.00 | 23 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
084 Disponibilités | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
110 Total général Actif | 62 890.00 | 13 395.00 | 49 495.00 | 62 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 585.00 | | | 6 585.00 |