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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 716.00 | 2 066.00 | 8 649.00 | 10 716.00 |
040 Immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 534.00 | 2 066.00 | 127 467.00 | 129 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
072 Créances – Autres | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
084 Disponibilités | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 729.00 | | 78 729.00 | 78 729.00 |
110 Total général Actif | 208 263.00 | 2 066.00 | 206 197.00 | 208 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 952.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 377.00 | | | 265 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 377.00 | | | 275 377.00 |
242 Autres charges externes. | 202 147.00 | | | 202 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
252 Charges sociales | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
262 Autres charges | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 791.00 | | | 251 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 534.00 | | | 129 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 492.00 | | | 13 492.00 |